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机构论市:市场传递两大重要信号 科技股或是机

发布时间 2021-07-24 23:07

  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  当日,沪深两市开盘不一,深成指高开而沪指小幅低开,但开盘后双双下行走低,并于开盘后迎来阶段跳水。此后,指数低位震荡反抽后继续走低,始终保持低位运行,全天收跌下结束连续的上行趋势。盘面上,电气设备领涨,纺织服装以及化工等表现良好,其他多数板块走低,其中家用电器领跌,国防军工、通信以及汽车、食品饮料等走低。

  全天市场几乎普跌,但在普跌的过程中,宁德时代一度大涨股价迎来历史新高,更重要的是,股价突破500元之后,总市值盘中已经超过12000亿,并且超越五粮液成为深市第一大市值。

  对于当日的上行,和一条消息提振有关。6月28日晚,宁德时代公告,公司与特斯拉签订了协议,约定公司将在2022年1月至2025年12月期间向供应锂离子动力电池产品。显然,这对于宁德时代未来业绩贡献有刺激,对股价当然也是利好。而不仅如此,近期中金公司也上调宁德时代目标价至600元,预测其全球市场份额有望达到30%以上。

  作为科技巨头,宁德时代股价持续上涨并且总市值超越,或许具有重要的时代意义。一方面,从石头科技到宁德时代,一批高价的科技股开始不断走强,也预示着未来科技或将成为市场新的聚焦力量;另一方面,宁德时代市值超越和中国平安,也预示着接下来一段时间,科技股的行情还将涌现,或许是机构抱团的重要倾向。

  回到当前市场,经历此前的大涨之后,很多权重股估值处于高位,市场没有较大的新的增量资金进入下,难以迎来趋势性行情。但在流动性稳定以及经济持续复苏下,市场向好本质没有发生改变,而更多的呈现出结构性行情。在此期间,去年2月以来持续调整的科技股以及科创板等,当前经历估值回归以及高成长的业绩提振,有望成为接下来市场资金和机构青睐的主要对象。

  因此,即将到来的下半年,在业绩的支撑和提振下,一批回调充分的科技类品种应该引起更多的关注。也或许是下半年市场主要的着眼点。

  而对于市场来说,目前没有明显的系统性风险,6月以来更多的呈现出板块轮动,从鸿蒙概念到半导体的强势,在到光伏的爆发再到金融股的启动,实际上除了市场流动性继续稳定的支撑外,近期外资的回归也是直接的推动因素。当然,在这其中,低估值以及强业绩的逻辑也没有发生改变。

  今日两市股指小幅低开,之后沪指持续震荡走低,并拖累创业板在9:47时候也被迫回落;午后股指继续以弱势整理为主;盘面热点:有机硅、多晶硅、水产品、BIPV概念、婴童概念、酒店餐饮、纺织服饰、工业机械等板块表现较好;总体来说:今日市场呈现调整的行情,但创业板强于主板。

  趋势的形成只是一种的结果,而背后当然是更深层次的逻辑支撑,双创组合能够持续走强并领涨整个A股,这并非资金简单的短期行为,更多的是对一个科技行业及其未来空间的把握,正因为如此,双创组合的上行速率明显强于其他指数,而且这种趋势短中期都很难改变。

  既然创业板领涨A股的大趋势很难改变,所以在向上运行过程中的各种波动都可以被当作是浪花,那么今天创业板的小幅调整就显得很正常,而且今天创业板的调整是在主板中幅下跌的基础上被拖累的,沪指最高下跌近1%,全天表现整体弱势,但创业板和科创板仅仅是微微下跌,而沪指为什么总是涨不过创业板,本质是自然规律使然——沪指老化严重,再次强调:未来沪指很难跑过双创。

  来看今天盘面表现,市场整体出现调整,跌幅较大,但因为沪指后卫的角色定位,弱归弱、但不至于连续大幅下跌,最多只是中幅震荡,震荡之后还将不断走高,但一定要记住,涨幅大的是双创而不是沪指。另外,今天指数虽然调整,但依然有近60只个股涨停,而且涨幅超20%的有近20只,占比高达三分之一,说明市场内在的做多动能非常旺盛,尤其是双创方向。

  总结一句话:沪指盘中大跌对于市场的多头氛围不会造成任何冲击,短暂震荡之后,双创还将继续自己的领涨之路。

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